Hola Amigos, buen día. Este viernes, a las 8:30 del este, se conocerán los datos de empleo de Estados Unidos de septiembre. Al respecto, se espera la creación de unas 89 mil nóminas en septiembre, frente a las llamativas 162 mil de agosto, una cifra que sorprendió al triplicar los pronósticos. La tasa de desempleo quedaría en el 4.1%, en tanto los promedios de ganancias por hora crecerían el 0.3%.

Ante semejante desvío, es justo pensar que algo similar puede pasar este viernes. Un dato muy por encima de lo esperado generará una extensión de las ganancias del dólar, que en los últimos días ha llegado a máximos de casi un año y medio ante el euro y el franco suizo, y máximos de varios meses ante la libra esterlina y el oro.

Viendo el comportamiento de las monedas principales en las horas previas a los datos, algo así es muy viable. El euro recupera posiciones en la sesión europea de este viernes, a modo de corrección alcista después de una baja más que significativa de la víspera. La moneda única llegó a 1.1214 en su mínimo del jueves, y el quiebre de tal nivel la encaminaría a 1.1160, siguiente soporte de importancia. El par EUR/USD presenta una tendencia bajista muy marcada, guiada por una línea de tendencia en esa dirección, cuyo próximo punto de apoyo aparece en 1.1300, lejos del actual 1.1254. Un apoyo en dicha línea antes del informe será prácticamente una confirmación de su baja posterior al mismo.

La onza de oro también se aprecia, con un precio de 4182 dólares, en un movimiento inusualmente lateral del metal precioso de las últimas 48 horas. Claro que dentro de su rango estrecho de precios, el oro presenta una fuerte volatilidad, con un objetivo en 4292 dólares, gap que dejó a inicios de esta semana. ¿Le alcanzaría al oro un dato de empleos negativo para cubrirlo, y volver a caer luego? No es fácil la respuesta. Si las cifras no fueran buenas, un alza podría cubrir tal gap y no regresar. Pero dado que la tendencia actual es bajista, puede que siga cayendo, con un soporte en 4110 dólares, nivel cuyo quiebre confirmará el objetivo de la formación de hombro cabeza hombro medida en el gráfico diario, en 3975 dólares. Si esto ocurre, la cobertura quedará para más adelante.

La libra esterlina se separó del euro en estos días. Actualmente cotiza a 1.3204, después de haber tocado 1.3178 frente al dólar, y su comportamiento se ve notoriamente más sólido que el de la moneda única. Su recuperación actual es muy modesta, aunque podría acercarse a 1.3230 antes de los informes de empleo. Si las cifras son positivas, su baja posterior se acelerará, con soporte en 1.3150. Al alza, 1.3270 será el nivel de máxima para este viernes.

El yen presenta un comportamiento irregular ante el dólar. El jueves volvió a caer, esta vez a 158.46, para recuperarse en estas horas con una cotización actual de 157.58, casi 90 puntos debajo de tal máximo del par USD/JPY. Un buen dato de empleos lo hará retroceder nuevamente, al menos hasta 158.50, en tanto que 156.80 aparece como el soporte a seguir si las cifras no acompañan al dólar.

El petróleo cae en estas horas. Los futuros del WTI cotizan a 89.30 dólares, comenzando a buscar los 84.50 dólares, donde quedó un gap sin cubrir. La materia prima depende de los avatares de la crisis de Medio Oriente, que el jueves no tuvo mayores novedades. Al alza, 95.00 dólares será el nivel a seguir.

Estamos ante un día importante, con un pronóstico abierto, sin muchas pistas. Tal vez, la única válida es que el dólar está lejos de cambiar su tendencia bajista. Solo un dato de empleos muy negativo haría retroceder al billete, quitando a su vez presión a la Fed para fin de mes, cuando decidirá aumentar -o no- la tasa de interés.

Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, y un muy buen y reparador fin de semana, nos reencontramos el próximo lunes. Hasta entonces.

Hola Amigos, buen día. El euro quiebra por primera vez la zona de 1.1300 desde fines de mayo de 2025, en un rápido movimiento que está vinculado a la fortaleza del dólar. La moneda única, insignia en el mercado de divisas, presenta una fuerte tendencia bajista de corto plazo, que ahora tiene su soporte más próximo en 1.1265.

Desde ya, no solo el euro cae, sino que también lo hacen el resto de las monedas líderes. La libra esterlina se acerca a 1.3200, y aunque mantiene un panorama más estable que el euro en el corto plazo, podría quebrar tal nivel para comenzar a buscar, aún desde lejos, la zona de 1.3000.

El yen también cede en gran forma ante el dólar. Pese a que gráficamente el par USD/JPY tiene una formación de cambio de tendencia de cara a las próximas sesiones, la moneda nipona vuelve a visitar 158.30, nivel que no tocaba desde el 25 de septiembre. La posibilidad, siempre latente, de que se produzca una intervención oficial sobre el tipo de cambio favorece al yen, que esta vez es arrastrado por la fuerza del dólar.

El dólar australiano dejó atrás la zona de 0.7000, que había oficiado de soporte en los últimos días, y ya se acerca a 0.6900. Pese a que se trata de una de las monedas más estables del mercado, el quiebre de 0.7000 fue premonitorio, como suele ocurrir con el Aussie, que anticipa el camino de otras monedas. Su tendencia es marcadamente bajista para el resto del día, con un soporte inmediato en 0.6920.

El franco suizo también presenta signos de debilidad en el primer día de octubre. La zona de 0.8380, que ya tocó, puede ser una resistencia importante para el par USD/CHF, por lo que la caída de la moneda helvética puede frenarse, e iniciar una corrección bajista del cruce en las próximas horas, con soporte en 0.8320.

EL peso mexicano cotiza a 18.24 ante el dólar, un mínimo de tres meses, indicando el camino que probablemente sigan otras monedas de la región. La moneda de México suele marcar tendencia en Latinoamérica, y también en este caso el dólar hace sentir su fuerza.

La onza de oro visitó 4140 dólares a primera hora en horario asiático, para crecer rápidamente a 4192 dólares en el máximo del día. Sin embargo, el metal precioso vuelve a perder posiciones, y el quiebre de 4135 dólares podría llevarlo debajo de sus mínimos de septiembre, en 4110 dólares. En tal caso, 4070 será el siguiente soporte, con un objetivo en 3975, donde cubrirá el alcance de una formación de hombro cabeza hombro medida en el gráfico diario.

Respecto al conflicto en Medio Oriente, las constantes idas y vueltas entre Estados Unidos e Irán, cuyos gobiernos lanzan comunicados contradictorios casi al mismo tiempo, no ha presentado variantes importantes. El petróleo, puntualmente los futuros del WTI, mantienen una postura alcista de corto plazo, con un precio actual de 93.30 dólares, y apuntando nuevamente a la zona de 98 dólares para el resto del día.

Como se ve, octubre comienza con un dólar en franco crecimiento, impulsado por la posibilidad de que la Fed vuelva a aumentar la tasa de interés a fines de este mes. La encuesta ADP de empleos privados quedó muy por encima de lo esperado, al tiempo que el deflactor de inflación, medición muy seguida por el banco central, arrojó un 3% de crecimiento interanual subyacente, lejos del 2% de objetivo de la entidad.

La agenda de noticias de este jueves incluye, además de las habituales peticiones semanales de subsidio por desempleo, el ISM de manufacturas, que ya se posiciona lejos de la zona de 50 puntos, marcando un fuerte crecimiento del sector. Esto ocurre un día antes de que las nóminas de empleo no agrícolas del mes pasado echen luz sobre el mercado laboral, que en los últimos meses volvió a dar signos de solidez.

Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de mes, nos vemos el viernes.